معالجة الإشعارات الدائنة للعملاء، تسجيل المقبوضات وتتبع حسابات العملاء
الغرض
يعالج الإشعارات الدائنة للعملاء لتسوية خصومات تعديل مقاسات الفتحات، يسجل مقبوضات التحويلات البنكية والشيكات، ويطابق كشوف حسابات العملاء.
قبل أن تبدأ
- وجود فاتورة عميل مرحلة تتطلب تسوية أو تحصيل دفعة.
الخطوات
مهم
تضمن مطابقة الدفعات فور استلامها استبعاد الفواتير المسددة تلقائياً من رسائل وتنبيهات التحصيل والمطالبة.
-
01
لتسوية فاتورة، افتح الفاتورة المرحلة وانقر على إضافة إشعار دائن (Credit Note).
-
02
حدد نوع التسوية (إشعار دائن جزئي، إلغاء كامل مع إنشاء مسودة جديدة) واذكر السبب.
-
03
لتسجيل التحصيل، افتح المحاسبة › العملاء › الدفعات (Payments) وانقر على جديد (أو انقر على تسجيل دفعة مباشرة من الفاتورة).
-
04
حدد دفتر الدفع (حساب البنك، الصندوق، بوابة الدفع الإلكتروني)، المبلغ، وتاريخ التحصيل.
-
05
استعرض أرصدة العملاء عبر المحاسبة › العملاء › العملاء بالقائمة، كانبان، والنموذج.
أخطاء شائعة
- تسجيل مقبوضات عامة كأرصدة معلقة دون مطابقتها مع فواتير المشاريع المستحقة. \n
- إصدار إشعارات دائنة دون اعتماد وتوقيع الإدارة المالية.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
شكراً — ملاحظتك تساعدنا.
تدير مصنع نوافذ أو أبواب؟
اطلب عرضاً تجريبياً