ادفع للمورد
معالجة فواتير موردي الألمنيوم والزجاج، المطابقة الثلاثية، المدفوعات ومردودات الموردين
لماذا هذه الخطوة
فواتير القطاعات والزجاج كبيرة وتصل كثيراً. المطابقة الثلاثية مع أمر الشراء والاستلام هي ما يمنع تحوّل زيادة في الفاتورة إلى دفعة.
الغرض
يعالج فواتير موردي سبائك وقطاعات الألمنيوم المسحوبة، وألواح الزجاج، مطبقاً المطابقة الثلاثية الإلزامية مع أذون استلام المستودع الفعلية وجدولة أوامر الصرف والتحويل.
قبل أن تبدأ
- تأكيد أمر الشراء واستلام المواد بالمستودع بموجب إذن استلام رسمي.
الخطوات
مهم
تمنع المطابقة الثلاثية اعتماد صرف فواتير الموردين للزجاج التالف أو كميات الألمنيوم الناقصة حتى استلام إشعار دائن وتسوية الخصم.
-
01
افتح المحاسبة › الموردون › الفواتير (Bills) وانقر على جديد (أو أنشئها مباشرة من أمر الشراء).
-
02
اختر المورد وأمر الشراء لتعبئة الكميات المستلمة، الأسعار، ومؤشر بورصة المعادن تلقائياً.
-
03
تحقق من رقم الفاتورة الضريبية للمورد، تاريخ الفاتورة، ودفتر المحاسبة.
-
04
انقر على تأكيد لترحيل الفاتورة وتوليد قيود استحقاق الموردين.
-
05
لسداد المستحقات، افتح الموردون › الدفعات (Payments)، وسجل التحويل البنكي، واطبع سند الصرف المعتمد.
-
06
عالج مرتجعات المشتريات والتسويات في الموردون › المردودات (Refunds).
أخطاء شائعة
- تأكيد فواتير الموردين دون تسجيل الرقم الضريبي الرسمي لفاتورة المورد. \n
- صرف مستحقات الموردين دون مطابقتها مع أذون الاستلام المخزني الفعلية.
نقطة تحقّق
فاتورة مورد تخالف أمرها أو استلامها تتوقف قبل السداد.