معالجة فواتير الموردين وضبط ما يُدفع وإدارة مدفوعاتهم ومردوداتهم

حين يكون التسليم متنازعًا عليه — ألواح متشققة أو طبلية قطاعات ناقصة — احجب الفاتورة بدل الاتكال على التذكر: حددها واستخدم ⚙ إجراءات › (Un)Block Payment. تتحول حالة سدادها إلى محجوبة، وتُرفض أي محاولة دفع برسالة «لا يمكنك تسجيل المدفوعات الخاصة بالفواتير المحجوبة.» والحجب مفتاح يدوي (ارفعه بالطريقة نفسها حين يصل الإشعار الدائن) ولا يطبّقه أي فحص استلام آليًا. وحماية الازدواج تحذيرٌ لا مانع: فاتورة ثانية من المورد نفسه بالمرجع نفسه في السنة نفسها ترفع لافتةً على النموذج — اقرأها قبل الترحيل، فالترحيل يبقى ممكنًا.

تحمل الموردين › المردودات إشعارات المورّدين الدائنة. أدخل واحدًا مباشرةً بزر جديد (والإكمال التلقائي يعمل هنا أيضًا)، أو افتح الفاتورة المرحّلة المراد تصحيحها وانقر على إشعار دائن — حوار العكس نفسه الذي في جانب العملاء، بزر عكس لتسوية الفاتورة وعكس وإنشاء فاتورة لإلغائها وإعادة صياغتها. والمردود المرحّل يخفض ما سيعرضه زر دفع في جولة سداد المورد التالية.

تعرض الموردين › الدفعات المدفوعات الصادرة؛ ونقطة الدخول المعتادة زر دفع على فاتورة مرحّلة، وهو يفتح حوار تسجيل الدفع نفسه الموصوف في مقال مدفوعات العملاء — الدفتر وطريقة الدفع والمبلغ (اكتبه أقل لدفعة جزئية) والتاريخ والمذكرة. وتمضي الدفعات عبر مسودة ← قيد المعالجة ← مدفوعة؛ ويمكن تعليم الدفعة اليدوية مرسلةً أو اعتمادها أو رفضها في الطريق.

وتعامُل الشيكات مدمج. فبطريقة الشيكات على الدفتر ينتج طباعة الشيك الشيكَ نفسه (والدفاتر ذات الأرصدة المرقمة مسبقًا تسأل عن رقم أول شيك)؛ وبطريقة PDC يسجل الشيك المؤجل تاريخه الفعلي الإلزامي ومرجعي البنك والشيك. وهذه الحقول الثلاثة لا تُحفظ على الدفعة إلا لطريقتَي الشيكات والمؤجل — وعلى الدفعة اليدوية العادية تُهمل. ولا تقرير «سند صرف» مستقلًا في هذه النسخة: فالمطبوع لدفعة الشيك هو الشيك، والقابل للإرسال بالبريد هو إيصال الدفع القياسي.

الموردين › الموردين هي قائمة جهات الاتصال مرشحةً للمورّدين؛ وحقول الجانب الدائن على البطاقة هي حساب الدائنين وشروط دفع المورد (قسم المشتريات) وحساباته البنكية — وعلّم الحساب البنكي موثوقًا قبل أن يستقبل دفعات. والموردين › المنتجات تعرض المنتجات القابلة للشراء؛ وأهم حقولها للفوترة، إلى جانب حساب المصروف وضرائب المورد، هو سياسة الرقابة المشروحة أعلاه، ووضع نوع الأصل هنا يجعل كل شراء لهذا المنتج مرشحًا لأصل ثابت.

«لا يمكنك تسجيل المدفوعات الخاصة بالفواتير المحجوبة.» — حُجب دفع الفاتورة من قائمة الإجراءات؛ ارفعه من هناك بعد تسوية النزاع.

«لا يمكنك حجب فاتورة تم دفعها.» — الدفعة مضت؛ استرد المال بمردود مورد بدلًا من ذلك.

"This document might be a duplicate of…" — توجد فاتورة من هذا المورد بالمرجع نفسه؛ افتح المستند المرتبط من اللافتة قبل الترحيل، واحذف المكرر من هناك إن كان كذلك.

الإكمال التلقائي فوتر أكثر مما سُلّم — المنتجات على عند الكميات المطلوبة؛ صحّح كميات المسودة، وحوّل سياسة المنتجات لتبدأ الفاتورة التالية من الاستلامات.

"Payments to print as a checks must have 'Check' or 'PDC' selected as payment method and not have already been reconciled" — الطباعة لدفعات الشيك/المؤجل المفتوحة فقط، ولدفتر واحد في المرة ("In order to print multiple checks at once, they must belong to the same bank journal.").

PDC غير معروضة عند تسجيل الدفع — أضف الطريقة إلى دفتر البنك من التهيئة › دفاتر اليومية.