فوترة إنجاز العقد بفاتورة جدول كميات
ما الذي تقوم به هذه الشاشة
فاتورة جدول الكميات مطالبةٌ بإنجاز هذه الفترة من العقد. بنودها مرآة أمر البيع — العقد الرئيسي وأي أوامر تغيير مرتبطة، كلٌّ تحت قسمه — ولكل بند تعتمد كم بلغ العمل. والحساب الجاري يُصنع عنك: ما فوترته المطالبات السابقة، وما بقي من المقدمة يُسترد، وما المحتجز. وعند الاعتماد تُولَّد فاتورة العميل وتُرحَّل والخصومات بنودٌ صريحة فيها. يغطي هذا المقال المستخلص الاعتيادي من أوله إلى آخره؛ ولمقدمة العقد مقالها الخاص.
قبل أن تبدأ
- أمر بيع مؤكد، ومجموعة BOQ Invoice User (وBOQ Invoice Manager للاعتماد).
- منتجات الخصومات المقابلة مضبوطة في الإعدادات › BOQ Invoice — فقائمة صحتها تعرض الناقص، وبنود الخصم تُرحَّل بلا منتج (إلى حساب الدفتر الافتراضي) إن أهملت هذا.
- إنجاز مهندس الموقع المعتمد — نسبًا أو كميات لكل بند، لا تقديرات.
الأجزاء المتحركة
| المفهوم | كيف يعمل |
|---|---|
| طريقة إدخال التقدّم | نسبة مئوية: اكتب نسبة التقدم الحالية % لكل بند فتتبعها الكمية المنجزة. كمية: اكتب الكمية المنجزة الحالية فتتبعها النسبة، وتُفوتر الكمية المدخلة حرفيًا بلا انحراف تقريب. تُختار لكل مستخلص وهو مسودة؛ والاتجاهان يتزامنان وأنت تحرر. |
| سلسلة المجاميع | قيمة العقد المعدلة ← الإنجاز التراكمي ← ناقص الإنجاز السابق (ما فوترته المستخلصات المعتمدة قبلُ) ← ناقص الخصومات الثلاثة ← المبلغ المستحق (مستحق القبض). وشريط الملخص عبر النموذج يعرض السلسلة نفسها بلمحة. |
| الخصومات مجاميع جارية | خصم: استرداد الدفعة المقدمة وخصم: خصم الاحتجاز وخصم: الخصومات/الغرامات تُدخل مبالغ تراكمية حتى تاريخه؛ ولا يُفوتر إلا الزائد منذ آخر مطالبة. وكلٌّ يقبل مبلغًا أو % من العقد أو % من الإنجاز — اكتب أيها فتتبعه البقية. ولا نسبة افتراضية: فنسبة الاحتجاز هي ما ينص عليه العقد، تكتبها أنت. |
| مراجعات الأسعار | إن تغيّر سعر وحدة أثناء العقد عرض كل بند إعادة التقييم المتاحة على الكمية المفوترة سابقًا؛ وزر تطبيق إعادات التقييم المتاحة يملؤها، وتحملها الفاتورة بنود Rate Revision مستقلة. |
| الاحتجاز يعود | المحتجز يتراكم على العقد. وحين يحين الإفراج ينشئ الإفراج عن المحتجزات على أمر البيع مستندَ الإفراج وفاتورته؛ وتُتابع الإفراجات تحت المبيعات › عمليات الإفراج عن المحتجزات. |
فوترة فترة من العقد، من البداية إلى النهاية
مهم
تُعاد بنود الفاتورة من بنود أمر البيع بكميات الفترة — فالأوصاف من الأمر، ولا شيء يخترع مسميات مراحل. ولا شيء يفحص أرقام خصوماتك مقابل وثيقة العقد أيضًا: الحارس الوحيد أن خصومات الفترة لا تتجاوز إجمالي إنجازها. فنقطة المراجعة هي المستخلص نفسه، ولذلك اعتمادُه بيد المدير والفاتورة تُرحَّل بلا خطوة مسودة.
-
01
على أمر البيع المؤكد انقر على إنشاء فاتورة عبر جدول الكميات (أو ابدأ من المحاسبة › العملاء › فواتير جدول الكميات). يُفتح المستخلص بكل بنود الأمر، وكل أمر تغيير تحت قسمه، مرقّمًا [الأمر] - Inv [ن].
-
02
تحقق من طريقة إدخال التقدّم والمستخلص مسودة، ثم أدخل إنجاز الفترة لكل بند.
-
03
أدخل الخصومات التراكمية: اقتراح يعبئ استرداد المقدمة تناسبيًا؛ واكتب الاحتجاز وأي غرامات ينص عليها العقد. وراقب المبلغ المستحق (مستحق القبض) يستقر أسفل السلسلة.
-
04
انقر على تقديم. ينتقل المستخلص إلى مقدم ويُخطَر المراجعون المهيؤون.
-
05
يفتحه مدير جدول كميات وينقر على اعتماد. ومع وجود خصومات يظهر أولًا حوار معاينة توزيع الخصومات بكيفية انتشارها على الأمر الرئيسي وأوامر التغيير — اقبل التوزيع التناسبي أو علّم Use Manual Split وعدّل، ثم Proceed with Approval.
-
06
عند الاعتماد تُنشأ فاتورة العميل وتُرحَّل فورًا — الكميات من إنجاز الفترة، والأسعار من بنود الأمر، وبنود الخصم ملحقة — مربوطةً خلف زر الفواتير الذكي. والأوامر بلا إنجاز هذه الفترة تُتجاوز ببساطة.
-
07
أرسل المستخلص: طباعة PDF لفاتورة الإنجاز بهيئة المستخلص، وتصدير إلى Excel لنسخة عمل الاستشاري.
تصحيح مستخلص معتمد
الطريق الآمن إنشاء مراجعة: ينسخ كل شيء إلى مسودة جديدة (مرقمة -R01 و-R02…) ويلغي الأصل، بحراس الإلغاء أنفسهم. وإعادة التعيين كمسودة لمديري النظام وحدهم ويرفض حين يوجد مستخلص معتمد أحدث (اعمل من الأحدث فالأقدم)، أو حين قُبضت دفعة على فاتورة منشأة، أو حين تقبع فاتورة في فترة مقفلة. وفي الحالين لا تُمَسّ الفواتير المرحّلة — أصدر إشعاراتها الدائنة ضمن التصحيح. وزر إلغاء يختفي بعد الاعتماد؛ فالمراجعة هي الطريق المقصود.
استكشاف الأخطاء
"Deductions for this period (…) exceed the amount billed this period (…), which would make the invoice negative. Please reduce the deductions before approval." — الخصم التراكمي الذي كتبته ينمو أسرع من إنجاز الفترة؛ أنقصه أو وزّعه على فترات.
"Cannot reset to draft. There are N subsequent approved BOQ(s) after this one…" — تراجع عن المطالبات من الأحدث أولًا؛ فالمجاميع الجارية مرهونة بالترتيب.
"Cannot reset to draft. The following invoice(s) have received payments…" — أصدر الإشعارات واسترد أولًا كما تعدّد الرسالة؛ ومثلها فواتير الفترات المقفلة.
الإنجاز الكلي يرفض تجاوز 100% — حارس كل بند يسقف السابق زائد الحالي (أو الكمية المنجزة مقابل كمية العقد)؛ راجع ما اعتمدته المستخلصات الأسبق.
زر الاعتماد غائب — الاعتماد لمجموعة BOQ Invoice Manager؛ فالتقديم والاعتماد عمدًا بيدين مختلفتين.
أمر تغيير لم يحصل على فاتورة — لا إنجاز له ولا إعادة تقييم هذه الفترة، فتُجوِّز بالتصميم.
أخطاء شائعة
- إدخال احتجاز الفترة بدل المجموع التراكمي حتى تاريخه — فالحقول مجاميع جارية ولا يُفوتر إلا الزائد.
- الاعتماد دون قراءة معاينة توزيع الخصومات في مشروعٍ بأوامر تغيير، ثم الحيرة أي أمر امتص التقريب.
- إصلاح مطالبة خاطئة بتحرير الفاتورة المرحّلة بدل مراجعة المستخلص — فيختلف حسابه عن الدفتر.
- ترك منتجات الخصم المقابلة بلا تهيئة وشحن بنود الخصم إلى حساب الدفتر الافتراضي.
- فوترة فترة من تقديرات موقع غير معتمدة ثم المراجعة بعد اقتطاعات الاستشاري — اعتمد أولًا وطالب ثانيًا.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
شكراً — ملاحظتك تساعدنا.
تدير مصنع نوافذ أو أبواب؟
اطلب عرضاً تجريبياً